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总结
东吴证券发布研报称，越秀资本拟减持中信证券约1%股份，对公司基本面与市场影响相对有限，当前股价位置下越秀资本减持意愿预计不强。研报指出，本次减持带来的净利润不超过越秀资本2024年归母净利润的50%，顶格减持概率较低；同时其同步增持北京控股，减持更可能出于投资收益与资产配置考虑，而非看空中信证券。结合2026年以来市场交投回暖及公司2025年业绩快报情况，维持原盈利预测与“买入”评级，认为龙头地位稳固、盈利能力领先，应享一定估值溢价。
正文
东吴证券：维持中信证券"买入"评级，越秀资本拟减持实际影响相对有限 东吴证券研报指出，越秀资本拟减持中信证券 1%股份，实际影响相对有限。预计当前位置越秀资本减持意愿较低。且越秀资本本次减持所产生净利润不超过 2024 年归母净利润的 50%，预计顶格减持概率较低。越秀资本同步增持北京控股，预计其减持中信主要出于投资收益考量，并非出于对于中信证券基本面的考量。2026 年以来市场交投情绪火热，结合公司 2025 年业绩快报情况，维持此前盈利预测，公司龙头地位稳固，盈利能力远高于行业平均水平，经营稳健且各项业务均排名行业前列，应享有一定估值溢价。维持"买入"评级。
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