中国首个金融气象AI模型“熵机”发布

中国首个金融气象AI模型“熵机”（stock）在广州举行的第二届金融气象学术年会上发布，由复旦大学与中国国家气象信息中心联合研发。该模型旨在将气象因子纳入金融资产定价研究框架，探索天气与市场表现的关联，为金融机构的风险管理与投资决策提供新的量化工具。发布方称，其应用有望支撑智能型金融服务体系建设，并提升气象风险的量化评估能力。

据中国气象报社报道，中国首个金融气象AI模型“熵机”（stock）1月11日在广东广州发布，由复旦大学与国家气象信息中心联合研发，旨在探索气象因子在金融资产定价中的作用，为风险管理与投资决策提供工具。模型基于全球气象再分析数据与股票量价数据，可预测A股多数个股短期回报，并识别风光发电、石化、建筑、农业等气象高敏行业；相关投资策略在历史回测多个时段呈现持续稳定的正收益。研发方称其可用于上市公司气候风险管理、银行保险质押风控及量化研究，并与多部门推动金融气象协同服务的政策目标相呼应。